Kurzportrait Bolle Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Nettovermögens eine optimale Anlagerendite zu erwirtschaften. Das aktive Risikomanagement mit einem Volatilitätsbudget von 12% p.a. steht im Vordergrund, außerdem ist das Fondsvermögen bis maximal zu 75% in Aktien investiert.

Pfeil 1.330,84 €

Kurs am 20.10.2017

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Lancierungsdatum: 30.03.2004
Rechnungswährung: EUR
Abschluss Rechnungsjahr: 30. September
ISIN-Nr.: LU0187653737
Total Expense Ratio: 0,99% p.a.

Derzeit wird der Fonds von zwei verschiedenen Portfoliomanagern verwaltet (Deutsche Asset Management, Frankfurt und J.P.Morgan Private Bank, Frankfurt). In den Jahren 2009-2012 thesaurierte der Fonds seine Erträge. Ab dem Geschäftsjahr 2013 erfolgen wieder Ausschüttungen.

Portfoliostruktur per 30.06.2017

  • Aktien (61,5%)
  • Anleihen (34,7%)
  • Liquidität (3,8%)

Die 5 größten Länder

  • USA (30,09%)
  • Deutschland (11,11%)
  • Frankreich (8,39%)
  • Graßbritannien (6,69%)
  • Spanien (4,81%)

Die 5 größten Sektoren

  • Bank- und Kreditinstitute (11,80%)
  • Software, IT-Service, Internet (10,97%)
  • Versicherungen (6,73%)
  • Pharmaindustrie (5,96%)
  • Energie (5,79%)