Das Anlageziel des Fonds besteht darin, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Nettovermögens eine optimale Anlagerendite zu erwirtschaften. Das aktive Risikomanagement mit einem Volatilitätsbudget von 12% p.a. steht im Vordergrund, außerdem ist das Fondsvermögen bis maximal zu 75% in Aktien investiert.

Derzeit wird der Fonds von zwei verschiedenen Portfoliomanagern verwaltet (Deutsche Asset Management, Frankfurt und J.P.Morgan Private Bank, Frankfurt). Seit 2009 thesauriert der Fonds seine Erträge.

 

Fondscharakteristika

 

Lancierungsdatum	30.03.2004
Rechnungswährung	EUR
Abschluss Rechnungsjahr	30. September
ISIN-Nr.	LU0187653737
Total Expense Ratio	0,97% p.a.
Thesaurierung Geschäftsjahr 2010	24,6545 EUR

 

Portfoliostruktur per 30.06.2011

  

Aktien	61,45%
Anleihen	32,91%
Liquidität	5,64%
Andere	0,0%

 

Die 5 größten Länder

  

Deutschland	25,68%
Frankreich	17,60%
Niederlande	9,52%
Europa (Region)	8,45%
USA	7,87%

 

Die 5 größten Sektoren

  

Staatsanleihen	16,19%
Öl & Gas	12,30%
Finanzen	6,41%
Chemie	5,56%
Automobil	5,40%